怎么全面的分析一支股票？

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专门花了6个多小时详细的写了怎么去全面、科学、系统的分析一支股票，希望可以启发大家一些思路，让大家在股市少走弯路！
我们看见一支股票的第一眼是股价
我们在选择一支股票的时候，最先看见的是股价。
股价不能100%说明股票的强弱，因为股本大的股票普遍股价偏低，比如银行股，
所以不能说股价低的股票就都是垃圾股，这是我们需要注意的第一个点，
当然特别优秀的企业普遍股价不会太低，很多百元股，千元股在国内外都是一线知名企业
不过很多新股因为刚刚上市股本小也很容易股价很高
这是对于股价思考，大部分一线的企业股价一般来说会高于股市股票股价的平均数
股价还有一个重点就是，股价偏高的股票容易被机构控盘，因为散户投资者资金量少，一般来说买不起太多高价股，导致很多散户朋友喜欢买低价股，高价股的机构投资者会偏多一点，也更容易抱团。
股价特别低的股票，比如4块钱以下的股票容易被游资关注而炒作，因为这样的股票机构少，散户多，游资喜欢炒作起来然后拉高出货有散户接盘，并且便宜，也容易吸引散户跟风，比如1-2块钱的股票涨起来也不会夸张，感觉炒作到5块钱也不是很贵，这是游资喜欢炒作的伎俩。
如果是选择题材股，那么低价是一些优势，如果选择价值股，高价是一些优势，不过这只是基于短线炒作的角度，真正的重要的还是企业本身。
股价高低只是提供一个参考而已。
股本


不管你是什么投资者，长线，短线，价值，波短，各种投资者你都需要重视股本。
市场上股份很多，投资者数量可能很多，资金层面上就会导致筹码很分散，不容易大涨。
股本小的股票更容易收集筹码，拉升起来更流畅。
我们会发现股本大的股票平时波动都偏小，不过这个还要配合流通股本来看，
如果一只股票流通股本小，总股本大，市面上也一样不会有那么多筹码，不过等流通以后，筹码如果卖出来，也会越来越接近总股本的筹码。
通常大家如果做短线会比较喜欢股本偏小一定的股票。
pe和pb


pe和pb是比较主流的判断贵不贵的指标。
课本上来讲就是越低越好，这个是传统的标准判断方法，就是pe要低，pb要低，这样的股票就便宜。
这是不对的，不是全错，是太片面。
不能追求pe和pb的低，不能去一味的选择低pe和低pb的股票，
当然低pe和低pb是代表便宜，但是投资要的是波动，要的成长。
如果你是股息投资者，你可以比较重视这两个指标，低一点当然不容易亏钱。
一味地追求pe和pb的便宜很容易错过行情，除非你是准备吃一辈子股息的长期投资者，不然你应该更加灵活的选股，而不是执迷于这些死板的数据。
应该来说合理的pe和pb配合优质的增长才是最好的选择。
市值


市值就是股价x股本
新手投资者喜欢投资小市值，觉得市值小就爆发力强，这是不对的，市值小要企业好才有爆发力，这叫小而美，如果市值小的平庸公司，那是正常的，这种企业是没有生命力的。
并且市值太少的公司在牛市也不是好事，大资金进不来，大资金并不缺钱，他们需要一个可以容得下他们操作或者炒作的空间，一个资金的容器，小市值并不是优势，反而是资金没有选择的证据，反而是大资金不敢选择的对象。
小市值的优势是什么？小市值的优势在游资比较好控盘，但是现在各种基金和外资是主流，这些大资金是现在的主力资金，小游资的控盘，坐庄并不主流，这种股票反而不够安全，容易莫名其妙的涨跌。
职业投资者还是喜欢市值合理的股票，市值合理才是最好的，太小不会，太大也不好
市值太大会笨重，大资金也没有大到无限。
最好的市值区间是50-500亿。这个是最为活跃的短线和波段投资者喜欢的市值区间。
太小太大都不好。
超过500亿以上的市值，就需要满足很多条件，牛市+题材+火热+真的有成长，比如那些真的可以稳定站在500亿市值以上的企业，都是有成长性的，如果是10年，20年以上的这种稳定500亿市值以上，这种企业是一定有护城河的，一定是经营很好的，一定是产品有竞争力的。
所以价值投资投资者和股息投资者比较追求的是企业的优质和稳定，市值突破500亿并不是坏事，如果你是短线投资者，波段投资者，你可能更会喜欢500亿以下的企业，这也是大资金比较容易炒作的市值。
利好和利空
股价很受资金面影响，资金面又受到情绪面影响，情绪面又受到消息面影响，这是一个循环
所以真的来了大利空，这个利空如果直接颠覆企业，那你还吃什么股息？企业都可能倒闭或者退市了，利润都不保了，企业拿什么给你分红？
消息面有明显利空的，产业链有明显利空的，行业有明显利空的，企业有明显利空的，财务造假，管理层贪污，产品造假，产品数据造假等等，这些利空你是不能去买的。
这个是原则，这样的企业是诚信问题，是出了根上面的问题，你不值得投资的。
利好消息越大，短线和波段越容易赚钱，而且短线和波段的失败80%以上是出现在利空上面。
利好消息或许对股息投资者不是非常重要，对价值投资者也是加快时间而已，但是对短线投资者和波段投资者来说，利好消息是门脉，是技术面和资金面的根基。
所以你必须要避开一切有真正巨大利空的股票，不管你是什么投资者，对于利好消息，你是短线和波段投资者，你需要非常敏感。
企业的质地——基本面
什么是基本面？
基本面就是企业本身而不是股价。
是企业的产品，经营，管理层，文化等等这些。
基本面的重要性就是安全垫，你选择投资基本面好的企业，你假如遇到突发的大熊市，不是说你不会亏钱，但是你不会倾家荡产，你还能涨回来，你还能打翻身仗。
一句话，是非常非常正确的
股票的长期上涨一定是基本面在主导，股票的短期上涨，是多重因素的主导。
也就是说，短期的股价波动什么都可以是发动的原因，但是一家企业真的是想3年，5年，10年，20年，或者是超越牛熊的这种稳定上涨，那背后最强大的因素就是基本面


基本面就像一条无形的线，股价是围绕这条线运行波动的。
优质的企业，基本面的线就是稳定上涨的，所以股价最终肯定是上涨的，只要企业的本质没有改变。
平庸的企业，基本面的线是混乱的，是波动的，所以股价是跳跃性很大的，行情好的时候就大涨，不好的时候就大跌。
垃圾企业，基本面的线就是不断下降的，这样的企业股价偶尔诈尸一样的上涨，但是大部分时间肯定是下跌的。
基本面分析是很非常系统且复杂的。
不是无脑的堆数据，不是单纯的死板的看财务数据，
短线投资者波段投资者也要遵守不买垃圾股的原则，这是底线！
管理层的人品和诚信
管理层风评不好的企业不要相信他们的年报！人是企业之根本，如果管理层人品有问题，那么这样的企业是需要怀疑的。
伟大企业的背后一定有一个人德才兼备的管理团队。
产品
我们看年报，分析股价，其实都是没有真正接触到公司的，公司到底怎么样是需要去真正体验产品的。
一家企业不管做什么，他们一定是有产品的，不管产品是虚拟的还是实体的，好公司的产品一定是优秀的，产品是一家企业最大的话语权和护城河。
如果你真的想价值投资，真的要看透基本面，真的想长期持有很多很多年，那你就不能只看年报，真的要去调研企业的产品，纸上得来终觉浅绝知此事要躬行。
当然，你如果只是为了短期或者波段投资，那么你可能不需要那么较真。
现在网络很发达，我相信你一定可以有各种方法了解到公司的产品到底怎么样，一定会有人会评论公司和评论产品。
这些都是你需要去收集和判断的声音，有机会一定要实地考察，要真正的调研。
企业文化
一家企业的重点应该放在产品、服务和员工福利上面，而不是营销，剥削，利润上面
产品，服务放第一位，才会企业竞争力越来越强。
员工福利也非常重要，企业不重视员工则很难有好产品，好服务，以人为本是企业的核心，企业因为人才而强大，然后人才铸就企业的服务和产品这个才是正循环。
如果企业每天只想赚钱，每天营销，剥削员工，天天重视利润，短期或许会因为激进决绝的态度而提高利润，长期的副作用非常大，最终消费者，员工都会失望，利润会快速下滑，利润不是求来的，员工工作环境好，待遇好自然有斗志，产品好服务好自然有客户和消费者，利润会随之而来。
这是职业投资者投资企业的角度。
行业
行业的选择有几个思路，一个是长期稳健的制造业，金融，公用设施，原材料等，这些每次在低估的时候都会有长期资金关注，用于长期布局+获取稳定股息。
一个是主题投资，投资政策支持的热门行业，各种新机会，新技术，这些是每年都会有的波段，然后是价值投资，投资成长股，成长性企业，兼顾了稳健+热门行业，行业的选择其实和仓位控制有很大关系。
职业投资者不会把全部仓位压某个策略。
用于股息投资的安全仓位可以有30%，成长股，价值投资股仓位可以有25%，这样利润和风险就非常平均，然后剩下30%现金作为备用，如果有题材机会可以把握做一下小仓位题材。
分析技术走势
技术分析不是用来博弈短线的赌徒工具，技术面是让你看懂市场的资金在做什么的工具，技术面可以记录资金最真实的行为。
技术分析就是在真真切切的记录市场上资金的动作，这才是对技术面的正确理解。
下面开始详细讲解一些重要的技术分析方法
趋势分析


趋势分析说白了就是往上还是往下，这个一眼就可以看出来，不断的上涨还是不断的下跌，整个图形一出来就一目了然了。
形态分析
形态分析的准确度非常高，但也很容易被主力用来做成骗人的技术。经典形态包括，双底、三底、多重底，双顶、三顶多重顶。空中加油图形，下跌中继图形，这些都是非常好用的技术形态。
技术分析系统很全面，把资金的情绪、成本都分析的很透彻，唯一不足的就是企业本身的内在价值很难用图形去捕捉到。
强弱分析
强弱指标又可以分为两大类。
一种是趋势强弱型指标，一种是区间强弱型指标。
趋势强弱型指标里非常好用的有（MACD,KDJ,RSI）
区间强弱型指标里非常好用的有（BOLL,ENE）。
我认为大家可以选择一个自己最顺手的一个指标来学习，不需要每个去看，群龙无首没意义，这个只是辅助，你有一个喜欢的指标作为参考即可。
k线
k线组合形态上面已经讲过了，单k线，或者是几个k线的组合准确度不如上面说的那种很多k线的k线组合，准确度高。
也就是说，一天或者几天的走势是很有随机性，或者是受短期利空影响的。
如果我们看很多根k线的组合形态，那么股票的走势就不会错了。
均线
均线其实就是趋势，也就是第一个说的技术，均线给你的不是让你去斤斤计较哪个均线跌破了，那个均线站上了，这些细节容易让你错过大牛股，或者卖到垃圾股。
均线最好的用法就是方向，不需要看太多细节。
方向都是向上的，或者都是向下了，这个趋势一下就出来了。
还有一些自成一派的分析系统
江恩，艾略特波浪理论，道氏理论，缠论等等，这些就是分析是非常完整的，是成体系的，不是上面这种比较零散的技术。
要真正完整的去学会作者的想法，并且完整的使用它们。
要学就系统性的全部学会，千万不要断章取义的学一角，反而会用错

贵州恒特

学习下