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【大咖看市】
○多家机构看好经济复苏超预期 青睐消费等板块
过去一周,上证综指涨1.67%,深证成指涨2.06%,创业板指涨1.98%。
中信证券认为,当前市场处于全年第二个关键的做多窗口,经济从局部复苏到全面修复只是时间问题。本月中旬公布的经济数据当中,投资、房地产和消费端的表观增速可能超预期。财报季业绩是阶段性的主线,看好制造板块中与基建和一带一路出口相关的机械设备,周期板块中的基本金属、大炼化、磷化工,大消费板块中的纺织服装、烘焙零食、职业教育,新能源板块中的硅片、逆变器、电池片等。
西部证券认为,不宜低估复苏动能。3月地产销售持续回暖,并逐步传导至上游土地成交数据;4月以来的旅游出行、国际航班、电影票房等指标显著好转。建议配置:医药中消费属性较强的消费医疗、中药、药房、医疗器械;和线下经济修复相关度较高的食品饮料、酒店机场、餐饮旅游;地产链上的家电,建材,轻工,工程机械;消费电子中的存储、面板等细分行业。
华安证券表示,机构投资者普遍对一季度经济态度悲观,对GDP增速的一致预期仅4.1%。实际上随着时间推移,经济内生逐步修复,最终数据有可能好于市场预期。关注三条主线:受益于经济上行超预期可能性的可选消费和地产下游,尚未被市场定价但复苏良好的出行链条,“数字中国”与AI商用双轮驱动下的TMT产业行情。
【上证聚焦】
○史上最大集装箱船订单诞生 新造船周期或已启动
4月6日,中国船舶集团有限公司与法国达飞海运集团在北京签订合作协议,协议包括建造2型16艘超大型集装箱船,金额达210多亿元人民币,创下了中国造船业一次性签约集装箱船最大金额的新纪录。
国金证券表示,看好新造船周期启动。需求端,船舶行业二十年一周期,2021年全球新接船订单同比增长97.2%,创2013年以来新高。目前各船厂排产饱满,造船已进入“量降价升”的挑单环节。供给端,全球产能基本出清,活跃船厂从2008年的1014家下降至2022年的373家。我国造船三大指标占全球造船市场份额50%,国内行业集中度不断提高。
【上证精选】
○4月7日国务院常务会议研究推动外贸稳规模优结构的政策措施,提出发挥好外贸大省稳外贸主力军作用,鼓励各地因地制宜出台配套支持政策,增强政策协同效应。
○中国结算拟将股票类业务最低备付缴纳比例由16%调降至平均约15%,相关准备工作预计需要2个月时间。这将提升证券公司对交收资金的使用效率。
○国家外汇局数据显示,截至3月末,人民银行黄金储备报6650万盎司,环比上升58万盎司,为连续第五个月增加。
○工业和信息化部表示,要坚持以智能制造为主攻方向,推进新一代信息技术与制造业深度融合;将研究制定系统深入推进智能制造的行动计划,深化智能制造标准领航行动。
○浙江省印发2023年数字人民币试点工作要点,重要目标之一是杭州亚运会应用试点成功落地,形成具有浙江辨识度的数字人民币应用生态和产业生态。
○华为云人工智能领域首席科学家田奇表示,训练大模型的资金、技术门槛高,一次需要1200万美元,还需要AI框架深度优化和超强的并行计算能力,市场将向大公司集中。 |
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发表于 2023-4-21 10:42:41